Siguiendo en la línea del post anterior,
vamos a pasar a detallar el resto de funcionalidades de la solución de tesorería operativa – ConVista Treasury Suite.
Control bancario
Gestión de comisiones
bancarias – ConVista Fees Management Solution:
Dentro del alcance de esta funcionalidad se
engloba la gestión, cálculo y contabilización de las comisiones bancarias. Esta
funcionalidad permite gestionar y conciliar las comisiones generadas por las
aperturas de las cuentas bancarias en las entidades bancarias.
Esta
funcionalidad posee las siguientes características:
- Incluir e indicar las condiciones de las diferentes comisiones
- Asignación de comisiones a entidades y cuentas bancarias
- Gestión de informes, como: Relación Banco – Empresa de comisiones cargadas e Histórico de comisiones, por importes y fechas, así como los importes registrados en dichas comisiones
Comunicación bancaria
ConVista External Payment Interface:
Dentro
del alcance de esta funcionalidad se engloba el tratamiento de ficheros
electrónicos generados por aplicativos externos no-SAP, tratamiento que no está
cubierto por el estándar de SAP en todas sus versiones, motivo por el cual se
ha desarrollado una herramienta de integración en el módulo SAP BCM de las
remesas electrónicas externas, habilitando la posibilidad de que éstas se
incorporen al flujo de aprobación y sean objeto de seguimiento desde el monitor
de pagos estándar.
Las remesas electrónicas tratadas por la
interfaz contable serán objeto de tratamiento por esta solución para su
integración en SAP BCM.
ConVista BCM Agent:
Dentro del alcance de
esta funcionalidad se engloba la comunicación entre SAP – SWIFT y el agente de
envío y recepción que provee el Service Bureau. El envío y recepción de
comunicaciones se suele materializar a través de la movilización de ficheros
electrónicos de pago (bajo formatos SEPA, MT101, etc.) y de extractos (N43,
MT940) entre un directorio de carpetas vinculado a SAP y otro directorio
vinculado al Service Bureau. Esta comunicación suele materializarse a través de
los denominados “middleware” (SAP PI) o a través de desarrollo ABAP, en ningún
caso está cubierta por el estándar de SAP, motivo por el cual se ha
desarrollado en los últimos años esta funcionalidad, facilitando la gestión de
envío y recepción de estos ficheros entre ambos directorios.
ConVista Acks Integration:
Dentro del alcance
de esta funcionalidad se engloba la interpretación de los dos mensajes que la
red bancaria SWIFT envía y que permiten al tesorero confirmar, en primera
instancia, si la remesa electrónica comunicada ha sido correctamente recibida
por la red bancaria SWIFT y, en segunda instancia, si la remesa ha sido
entregada de forma satisfactoria a la entidad bancaria. Estos mensajes
síncronos, en el marco de comunicación bancaria, son los denominados
“Acknowledges” (Acks) generados por parte de la red bancaria SWIFT y por parte
de la entidad bancaria. Esta interpretación de mensajes no está cubierta por el
estándar de SAP, motivo por el cual se ha desarrollado esta herramienta de
interpretación del contenido de estos mensajes, integrándolos con el monitor de
seguimiento de pagos.
Financiación e Inversión
Gestión de Pólizas de Crédito:
Sincronización
automática entre los módulos de SAP FI y SAP FSCM-TRM para el traspaso de
disposiciones de las pólizas de crédito del módulo financiero al módulo de
tesorería extendida. Esta funcionalidad posee las siguientes características:
- Generación automática de las posiciones del flujo de caja
- Liquidación de intereses
- Cálculo automático de comisiones: de disponibilidad, no disponibilidad, excedido, etc.
Ampliación de las operaciones espejo en
préstamos entre empresas del grupo: Ampliación dentro de la funcionalidad
estándar de las operaciones espejo para la clase de producto de préstamos entre
sociedades del grupo, dentro del módulo de SAP FSCM-TRM, con el fin de recoger
todas las modificaciones realizadas y disponer de ellas de forma sincronizada.
Convista Treasury Suite, desde el punto de
vista tecnológico, resulta una solución flexible, ágil y fácil de usar,
completamente integrada dentro de SAP y con una arquitectura robusta,
permitiendo reducir el tiempo dedicado a las tareas más pesadas, gracias a las
funciones avanzadas de automatización, simplificación y agilidad en los
procesos dentro de la tesorería operativa de los clientes.