Por Mar Asensi, Consultant en ConVista Spain
Cockpit ha sido desarrollado por ConVista
para dar solución al cálculo de las comisiones y del NAV (Net Asset Value) para
la gestión de los Unit Linked.
Se trata de un programa muy completo que además de
los cálculos anteriormente citados, da soporte a ciertas actividades, desde
facilitar los cierres hasta gestionar de forma sencilla las cargas necesarias.
Distintas funcionalidades
ConVista Cockpit pone a disposición del
usuario enlaces directos con las transacciones estándar necesarias para la
realización de los cierres mensuales. Como se trata de un programa muy
intuitivo, los enlaces se encuentran en el orden adecuado para facilitar la
tarea, hablamos de enlaces para actualizar las cotizaciones de los valores,
periodificaciones, contabilización, etc.
Dispone de cuatro interfaces automáticas
necesarias para la carga de precios, unidades, bonos, fondos y UP’s.
ConVista Cockpit es un programa muy completo que da
información detallada de las cargas durante el proceso, por ejemplo del número
de ficheros a cargar; e incluso ofrece la posibilidad de probar las cargas
antes de realizarlas. Posteriormente el programa da un log de errores con
explicaciones suficientemente claras para el usuario.
Además Convista Cockpit dispone de un área para las acciones
manuales que puedan ser necesarias, nos referimos al cambio en el número de
participaciones, la parametrización de las tasas de cálculo, la definición de la
exclusión de ISIN de las cargas o un análisis previo de los ficheros de carga.
Finalmente, la herramienta posibilita el
cálculo de las comisiones y el NAV, así como su reversión, pudiendo limitar
estos cálculos por sociedad, fecha o cartera.
Proceso
Gracias a ConVista Conckpit el proceso de los
citados cálculos es mucho más sencillo, comunicándose con sistemas externos que
puedan aportar tanto información actualizada de mercado como saldos y unidades
de los Unit Linked.
Versatilidad
Se puede disponer de todas sus
funcionalidades o solo de las que sean requeridas.